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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 648.00 | 17.00 | 6 665.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 6 645.00 | 5 355.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 006.00 | 78 521.00 | 11 485.00 | 90 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 281.00 | 46 505.00 | 61 777.00 | 108 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 091.00 | 138 320.00 | 86 771.00 | 225 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 836.00 | 20 658.00 | 147 178.00 | 167 836.00 |
BZ Autres créances | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
CF Disponibilités | 445 122.00 | | 445 122.00 | 445 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 465.00 | 20 658.00 | 751 807.00 | 772 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 556.00 | 158 978.00 | 838 578.00 | 997 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 341 320.00 | 244 155.00 | | 341 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 982.00 | 97 165.00 | | 69 982.00 |
DL TOTAL (I) | 422 054.00 | 352 073.00 | | 422 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 232.00 | 234 393.00 | | 290 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | 1 450.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 79 898.00 | | 67 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | 49 073.00 | | 55 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 524.00 | 366 322.00 | | 416 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 578.00 | 718 395.00 | | 838 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 463.00 | 366 322.00 | | 413 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 166.00 | | | 213 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 892.00 | | | 198 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 515.00 | 199 377.00 | 8 138.00 | 207 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |