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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 329.00 | 557.00 | 7 887.00 |
AP Constructions | 26 229.00 | 18 699.00 | 7 529.00 | 26 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 29 780.00 | 2 050.00 | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 22 323.00 | 24 768.00 | 47 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 248.00 | 78 131.00 | 35 117.00 | 113 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 654.00 | 2 965.00 | 250 689.00 | 253 654.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 183.00 | 2 965.00 | 319 217.00 | 322 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 431.00 | 81 097.00 | 354 334.00 | 435 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 702.00 | 50 720.00 | | 50 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DH Report à nouveau | 9 466.00 | 6 868.00 | | 9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 079.00 | 42 599.00 | | 52 079.00 |
DL TOTAL (I) | 117 319.00 | 105 256.00 | | 117 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | 40.00 | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 772.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 52 838.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 773.00 | 161 898.00 | | 136 773.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | 1 923.00 | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 015.00 | 217 471.00 | | 237 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 334.00 | 322 729.00 | | 354 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 758.00 | 217 471.00 | | 230 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 402.00 | 5 071.00 | 948 473.00 | 943 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 402.00 | 5 071.00 | 948 473.00 | 943 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | 1 806.00 | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 252.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 252.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 1 554.00 | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 3 977.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 414.00 | 719 690.00 | | 968 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 336.00 | 677 092.00 | | 916 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 079.00 | 42 599.00 | | 52 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 108.00 | | 29 401.00 | 84 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 113 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 010.00 | | 29 401.00 | 76 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 807.00 | 10 390.00 | 65.00 | 67 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 583.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 060.00 | 9 807.00 | 65.00 | 61 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | 2 755.00 | 7 778.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989.00 | 2 755.00 | 7 778.00 | 7 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989.00 | 2 755.00 | 7 778.00 | 7 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 7 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514.00 | 5 256.00 | 6 257.00 | 11 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |
VW T.V.A. | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 015.00 | 230 758.00 | 6 257.00 | 237 015.00 |