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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AP Constructions | 27 164.00 | 26 489.00 | 676.00 | 27 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | 25 151.00 | -1.00 | 25 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 42 097.00 | 9 974.00 | 52 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 829.00 | 99 969.00 | 10 860.00 | 110 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 901.00 | | 320 901.00 | 320 901.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CF Disponibilités | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 482.00 | | 458 482.00 | 458 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 311.00 | 99 969.00 | 469 343.00 | 569 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 414.00 | -14 597.00 | | 158 414.00 |
DL TOTAL (I) | 200 166.00 | 41 752.00 | | 200 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | 18 209.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 27 067.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 38 247.00 | | 32 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 795.00 | 83 093.00 | | 227 795.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 176.00 | 166 928.00 | | 269 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 343.00 | 208 680.00 | | 469 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 607.00 | 159 565.00 | | 268 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 4 097.00 | | 1 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 189.00 | | 4 640.00 | 106 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | | 4 640.00 | 99 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 639.00 | 11 330.00 | | 88 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | 11 330.00 | | 82 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 320 901.00 | 320 901.00 | | 320 901.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | 6 802.00 | 569.00 | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 341.00 | 329 341.00 | | 329 341.00 |
VW T.V.A. | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 176.00 | 268 607.00 | 569.00 | 269 176.00 |