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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AP Constructions | 26 229.00 | 22 318.00 | 3 911.00 | 26 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 31 609.00 | 221.00 | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 32 313.00 | 13 015.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 830.00 | 92 471.00 | 17 359.00 | 109 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 247.00 | 667.00 | 265 581.00 | 266 247.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 217.00 | 667.00 | 305 550.00 | 306 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 047.00 | 93 138.00 | 322 909.00 | 416 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -24 552.00 | | | -24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | -24 552.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 79 645.00 | 31 227.00 | | 79 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | 30 389.00 | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 5 907.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 84 360.00 | | 91 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 413.00 | 123 498.00 | | 123 413.00 |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 6 232.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 264.00 | 250 386.00 | | 243 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 909.00 | 281 613.00 | | 322 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 264.00 | 249 483.00 | | 243 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 529.00 | 24 126.00 | | 15 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 115.00 | | 715.00 | 109 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 672.00 | | 715.00 | 102 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 494.00 | 8 977.00 | | 83 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 262.00 | 8 977.00 | | 77 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 667.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 667.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 667.00 | 310.00 | 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 265 447.00 | 265 447.00 | | 265 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 380.00 | 297 380.00 | | 297 380.00 |
VW T.V.A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 264.00 | 243 264.00 | | 243 264.00 |