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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AP Constructions | 26 229.00 | 24 127.00 | 2 102.00 | 26 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 31 831.00 | | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 966.00 | 23 118.00 | 24 848.00 | 47 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 468.00 | 85 308.00 | 27 160.00 | 112 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 731.00 | 11 144.00 | 258 587.00 | 269 731.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 966.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 375.00 | 11 144.00 | 347 232.00 | 358 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 844.00 | 96 452.00 | 374 392.00 | 470 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | -24 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 571.00 | 48 418.00 | | 67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 123 350.00 | 79 645.00 | | 123 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 576.00 | 16 434.00 | | 18 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 4 285.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 91 618.00 | | 72 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 296.00 | 123 413.00 | | 156 296.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 7 514.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 042.00 | 243 264.00 | | 251 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 392.00 | 322 909.00 | | 374 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 304.00 | 243 264.00 | | 240 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 15 529.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 830.00 | | 28 725.00 | 109 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 087.00 | 112 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 087.00 | 106 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 387.00 | | 28 725.00 | 103 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 471.00 | 10 112.00 | 17 275.00 | 92 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 239.00 | 10 112.00 | 17 275.00 | 86 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 10 477.00 | 11 144.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 10 477.00 | 11 144.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 10 477.00 | 11 144.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460.00 | 6 722.00 | 10 739.00 | 17 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 935.00 | 293 935.00 | | 293 935.00 |
VW T.V.A. | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 042.00 | 240 304.00 | 10 739.00 | 251 042.00 |