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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 150.00 | 237 778.00 | 35 373.00 | 273 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 864.00 | 243 891.00 | 56 973.00 | 300 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 507.00 | 38 787.00 | 131 720.00 | 170 507.00 |
BZ Autres créances | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 229.00 | 38 787.00 | 322 441.00 | 361 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 092.00 | 282 678.00 | 379 414.00 | 662 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 068.00 | 79 590.00 | | 88 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 945.00 | 32 478.00 | | 69 945.00 |
DL TOTAL (I) | 166 263.00 | 120 318.00 | | 166 263.00 |
DP Provisions pour risques | 62 478.00 | 24 000.00 | | 62 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 478.00 | 24 000.00 | | 62 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 499.00 | 52 147.00 | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | 9 038.00 | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 43 035.00 | | 34 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 665.00 | 96 633.00 | | 79 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 674.00 | 200 853.00 | | 150 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 414.00 | 345 170.00 | | 379 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 286.00 | 193 146.00 | | 138 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 021.00 | | 728 021.00 | 728 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 021.00 | | 728 021.00 | 728 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | 2 045.00 | | 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 181.00 | 7 998.00 | | 7 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 2 731.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 137 731.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 12 269.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 2 901.00 | | 17 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 202.00 | 813 707.00 | | 756 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 257.00 | 781 229.00 | | 686 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 945.00 | 32 478.00 | | 69 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | 10 323.00 | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 333.00 | | 23 502.00 | 321 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 971.00 | 300 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 606.00 | 22 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 365.00 | 278 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 148.00 | | 23 502.00 | 296 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 839.00 | 30 022.00 | 43 971.00 | 257 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 2 606.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 255.00 | 30 022.00 | 41 365.00 | 254 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 38 478.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 619.00 | 32 397.00 | 27 229.00 | 33 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 619.00 | 32 397.00 | 27 229.00 | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 619.00 | 70 875.00 | 27 229.00 | 57 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 875.00 | 27 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 207.00 | 13 819.00 | 12 388.00 | 26 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 674.00 | 138 286.00 | 12 388.00 | 150 674.00 |