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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 414.00 | 1 364.00 | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 5 313.00 | 761.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 471.00 | 236 771.00 | 130 699.00 | 367 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 924.00 | 243 500.00 | 154 424.00 | 397 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 738.00 | 37 005.00 | 77 732.00 | 114 738.00 |
BZ Autres créances | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CF Disponibilités | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 828.00 | 37 005.00 | 269 822.00 | 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 752.00 | 280 505.00 | 424 247.00 | 704 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 100 596.00 | 89 555.00 | | 100 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 28 041.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 143 081.00 | 126 791.00 | | 143 081.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 525.00 | 128 525.00 | | 127 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 2 217.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 44 170.00 | | 39 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | 85 260.00 | | 89 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 165.00 | 260 174.00 | | 258 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 247.00 | 386 966.00 | | 424 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 153.00 | 180 288.00 | | 198 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 683 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 29 833.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 2 340.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 11 943.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 17 889.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 5 361.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 853.00 | 801 723.00 | | 798 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 563.00 | 773 682.00 | | 765 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 290.00 | 28 041.00 | | 33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 301.00 | | 45 199.00 | 439 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 575.00 | 397 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 575.00 | 373 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | 1 800.00 | 22 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 723.00 | | 43 399.00 | 416 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 585.00 | 64 490.00 | 86 575.00 | 265 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 436.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 607.00 | 64 054.00 | 86 575.00 | 264 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 530.00 | 17 476.00 | | 19 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 17 476.00 | | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 530.00 | 40 476.00 | | 19 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 525.00 | 67 513.00 | 60 012.00 | 127 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 165.00 | 198 153.00 | 60 012.00 | 258 165.00 |