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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 6 060.00 | 1 985.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 261.00 | 236 427.00 | 135 834.00 | 372 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 884.00 | 243 465.00 | 159 420.00 | 402 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 749.00 | 25 297.00 | 85 452.00 | 110 749.00 |
BZ Autres créances | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
CF Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 412.00 | 25 297.00 | 247 114.00 | 272 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 296.00 | 268 762.00 | 406 534.00 | 675 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 88 665.00 | 88 068.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 890.00 | 50 597.00 | | 40 890.00 |
DL TOTAL (I) | 138 750.00 | 147 860.00 | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 785.00 | 71 381.00 | | 99 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 5 765.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 45 556.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 662.00 | 85 080.00 | | 84 662.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 784.00 | 207 781.00 | | 267 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 534.00 | 355 641.00 | | 406 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 339.00 | 165 000.00 | | 211 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 9 477.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 869.00 | | 746 869.00 | 746 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 869.00 | | 746 869.00 | 746 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 19 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | 5 518.00 | | 3 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 617.00 | 6 145.00 | | 6 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 39 378.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 39 378.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 6 372.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 5 683.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 084.00 | 867 700.00 | | 769 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 193.00 | 817 103.00 | | 728 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 890.00 | 50 597.00 | | 40 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 474.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 991.00 | | 93 894.00 | 308 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 412.00 | | 93 894.00 | 286 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 830.00 | 32 635.00 | | 210 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 851.00 | 32 635.00 | | 209 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 063.00 | 12 821.00 | 17 587.00 | 30 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 063.00 | 12 821.00 | 17 587.00 | 30 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 063.00 | 12 821.00 | 17 587.00 | 30 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 300.00 | | |
UX Autres créances clients | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 092.00 | 42 647.00 | 56 445.00 | 99 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 241.00 | 244 241.00 | | 244 241.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 784.00 | 211 339.00 | 56 445.00 | 267 784.00 |