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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 9 402.00 | 4 481.00 | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
AP Constructions | 2 440 393.00 | 1 487 571.00 | 952 822.00 | 2 440 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 078.00 | 7 031 670.00 | 347 408.00 | 7 379 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 920.00 | 175 013.00 | 7 907.00 | 182 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 652.00 | 8 703 656.00 | 1 397 996.00 | 10 101 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 732.00 | | 1 253 732.00 | 1 253 732.00 |
BN En cours de production de biens | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 811.00 | | 1 003 811.00 | 1 003 811.00 |
BT Marchandises | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 021.00 | | 1 228 021.00 | 1 228 021.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 909.00 | | 4 297 909.00 | 4 297 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 399 561.00 | 8 703 656.00 | 5 695 905.00 | 14 399 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 020 559.00 | | | 3 020 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 512.00 | | | 442 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 072.00 | | | 4 387 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 299.00 | | | 626 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 825.00 | | | 467 825.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 834.00 | | | 1 308 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 905.00 | | | 5 695 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 334.00 | | | 1 308 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 158 997.00 | 1 829 882.00 | 7 988 879.00 | 6 158 997.00 |
FG Production vendue services | 706 995.00 | 35 470.00 | 742 465.00 | 706 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 992.00 | 1 865 352.00 | 8 731 344.00 | 6 865 992.00 |
FM Production stockée | | | -65 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 720.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 471.00 | | | -24 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 649.00 | | | 8 703 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 137.00 | | | 8 261 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 512.00 | | | 442 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 902.00 | | 685 184.00 | 9 952 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 434.00 | 10 101 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 434.00 | 10 064 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 7 250.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 075.00 | | 677 934.00 | 9 923 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 640.00 | 358 720.00 | 372 704.00 | 8 717 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 5 164.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713 403.00 | 353 555.00 | 372 704.00 | 8 713 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 299.00 | 626 299.00 | | 626 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 3.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 021.00 | | | 1 228 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 395.00 | 1 261 395.00 | | 1 261 395.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 834.00 | 1 308 834.00 | | 1 308 834.00 |