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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 010.00 | 2 241.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
AP Constructions | 2 440 393.00 | 1 633 113.00 | 807 279.00 | 2 440 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879 025.00 | 7 303 896.00 | 575 130.00 | 7 879 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 073.00 | 154 971.00 | 5 101.00 | 160 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 572 118.00 | 9 096 990.00 | 1 475 128.00 | 10 572 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 867.00 | | 1 262 867.00 | 1 262 867.00 |
BN En cours de production de biens | 547 279.00 | | 547 279.00 | 547 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 804.00 | | 988 804.00 | 988 804.00 |
BT Marchandises | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 606.00 | | 1 654 606.00 | 1 654 606.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 749 363.00 | | 749 363.00 | 749 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 212.00 | | 5 425 212.00 | 5 425 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 330.00 | 9 096 990.00 | 6 900 340.00 | 15 997 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 065 472.00 | | | 3 065 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 196.00 | | | 943 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 923.00 | | | 5 454 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 778.00 | | | 631 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 187.00 | | | 777 187.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 417.00 | | | 1 445 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 340.00 | | | 6 900 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 417.00 | | | 1 445 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 182 706.00 | 1 917 352.00 | 9 100 058.00 | 7 182 706.00 |
FG Production vendue services | 593 023.00 | 31 732.00 | 624 755.00 | 593 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 729.00 | 1 949 084.00 | 9 724 813.00 | 7 775 729.00 |
FM Production stockée | | | 32 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 458.00 | | | 9 816 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 262.00 | | | 8 873 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 196.00 | | | 943 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101 652.00 | | 696 005.00 | 10 101 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 539.00 | 10 672 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 632.00 | 30 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 906.00 | 10 541 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064 575.00 | | 696 005.00 | 10 064 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 060.00 | 464 469.00 | 225 538.00 | 8 858 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 2 241.00 | 6 632.00 | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 658.00 | 462 228.00 | 218 906.00 | 8 848 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 779.00 | 631 776.00 | | 631 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 606.00 | | | 1 654 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 382.00 | 1 673 382.00 | | 1 673 382.00 |
VW T.V.A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 417.00 | 1 445 417.00 | | 1 445 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |