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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 62 183.00 | | 62 182.00 | 62 183.00 |
AP Constructions | 2 440 393.00 | 1 742 490.00 | 697 903.00 | 2 440 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 944.00 | 7 419 233.00 | 812 711.00 | 8 231 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 556.00 | 159 226.00 | 2 330.00 | 161 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 520.00 | 9 328 199.00 | 1 598 321.00 | 10 926 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 204.00 | | 1 415 204.00 | 1 415 204.00 |
BN En cours de production de biens | 423 239.00 | | 423 239.00 | 423 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 429.00 | | 1 133 429.00 | 1 133 429.00 |
BT Marchandises | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 959.00 | 3 000.00 | 1 871 959.00 | 1 874 959.00 |
BZ Autres créances | 242 937.00 | | 242 937.00 | 242 937.00 |
CF Disponibilités | 453 278.00 | | 453 278.00 | 453 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 951.00 | 3 000.00 | 5 666 951.00 | 5 669 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 471.00 | 9 331 199.00 | 7 265 271.00 | 16 596 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 942 923.00 | | | 3 942 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 922.00 | | | 774 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 844.00 | | | 5 641 844.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 055.00 | | | 969 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 427.00 | | | 1 583 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 271.00 | | | 7 265 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 758 936.00 | 2 275 673.00 | 9 034 609.00 | 6 758 936.00 |
FG Production vendue services | 895 374.00 | 37 943.00 | 933 317.00 | 895 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 310.00 | 2 313 616.00 | 9 967 925.00 | 7 654 310.00 |
FM Production stockée | | | 20 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 328.00 | | | 10 059 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 406.00 | | | 9 284 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 922.00 | | | 774 922.00 |