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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 70.00 | 1 935.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
AP Constructions | 2 440 393.00 | 1 936 851.00 | 503 541.00 | 2 440 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 405.00 | 7 714 369.00 | 742 035.00 | 8 456 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 779.00 | 152 243.00 | 37 536.00 | 189 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 918.00 | 9 803 533.00 | 1 377 385.00 | 11 180 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 578.00 | | 1 404 578.00 | 1 404 578.00 |
BN En cours de production de biens | 491 038.00 | | 491 038.00 | 491 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 115.00 | | 1 013 115.00 | 1 013 115.00 |
BT Marchandises | 125 198.00 | | 125 198.00 | 125 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 282.00 | 409.00 | 1 372 873.00 | 1 373 282.00 |
BZ Autres créances | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
CF Disponibilités | 1 215 081.00 | | 1 215 081.00 | 1 215 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 206.00 | 409.00 | 5 750 797.00 | 5 751 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 932 124.00 | 9 803 942.00 | 7 128 182.00 | 16 932 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 546 237.00 | | | 4 546 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 304.00 | | | 558 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 541.00 | | | 6 028 541.00 |
DP Provisions pour risques | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 660.00 | | | 674 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 840.00 | | | 376 840.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 350.00 | | | 1 054 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 182.00 | | | 7 128 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 670 101.00 | 2 116 283.00 | 7 786 384.00 | 5 670 101.00 |
FG Production vendue services | 929 785.00 | 31 470.00 | 961 255.00 | 929 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 885.00 | 2 147 753.00 | 8 747 638.00 | 6 599 885.00 |
FM Production stockée | | | -136 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 418.00 | | | -133 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 733.00 | | | 8 690 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 429.00 | | | 8 132 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 304.00 | | | 558 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 391 093.00 | | 327 331.00 | 11 391 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 506.00 | 11 180 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 180.00 | 11 155 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 2 005.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367 643.00 | | 325 326.00 | 11 367 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 315.00 | 473 398.00 | 537 181.00 | 9 867 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867 315.00 | 473 328.00 | 537 181.00 | 9 867 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | 1 787.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | 1 787.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 80 514.00 | 1 787.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 660.00 | 674 660.00 | | 674 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 282.00 | 1 373 282.00 | | 1 373 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 453.00 | 1 502 197.00 | 257.00 | 1 502 453.00 |
VW T.V.A. | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 350.00 | 1 054 350.00 | | 1 054 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |