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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 354 764.00 | | 354 764.00 | 354 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 804.00 | 101 080.00 | 45 724.00 | 146 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 664.00 | 112 838.00 | 406 826.00 | 519 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 757.00 | 4 917.00 | 579 840.00 | 584 757.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 705 268.00 | | 705 268.00 | 705 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 037.00 | 4 917.00 | 1 304 120.00 | 1 309 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 701.00 | 117 755.00 | 1 710 946.00 | 1 828 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 804 544.00 | 710 352.00 | | 804 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 901.00 | 94 191.00 | | 185 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 044.00 | 888 144.00 | | 1 074 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 58 041.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 29 889.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 191.00 | 23 941.00 | | 31 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 587.00 | 393 834.00 | | 412 587.00 |
EA Autres dettes | 140 721.00 | 93 860.00 | | 140 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 902.00 | 599 565.00 | | 636 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 946.00 | 1 487 709.00 | | 1 710 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 589.00 | 553 338.00 | | 602 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 618.00 | | | 504 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 14 683.00 | | 98 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 5 625.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 022.00 | 9 058.00 | | 92 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 227.00 | 11 914.00 | 34 313.00 | 46 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 107.00 | 603 769.00 | 6 338.00 | 610 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 902.00 | 602 589.00 | 34 313.00 | 636 902.00 |