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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 697.00 | 19 592.00 | 6 105.00 | 25 697.00 |
AH Fonds commercial | 354 764.00 | | 354 764.00 | 354 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 50 174.00 | 32 087.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 789.00 | 69 766.00 | 401 023.00 | 470 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 568.00 | | 685 568.00 | 685 568.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 913 288.00 | | 913 288.00 | 913 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 509.00 | | 1 639 509.00 | 1 639 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 298.00 | 69 766.00 | 2 040 533.00 | 2 110 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 669 707.00 | 641 705.00 | | 669 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 491.00 | 173 002.00 | | 159 491.00 |
DL TOTAL (I) | 912 798.00 | 898 307.00 | | 912 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 170.00 | 30 368.00 | | 122 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 029.00 | 20 000.00 | | 193 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 21 138.00 | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 912.00 | 529 914.00 | | 515 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 255 166.00 | 188 851.00 | | 255 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 735.00 | 791 146.00 | | 1 127 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 533.00 | 1 689 453.00 | | 2 040 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 309.00 | 786 080.00 | | 1 124 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 074.00 | 42 185.00 | 125 470.00 | 554 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 757.00 | 7 725.00 | 5 021.00 | 377 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 150.00 | 30 260.00 | 114 149.00 | 166 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | 4 200.00 | 6 300.00 | 10 168.00 |