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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 638.00 | 20 553.00 | 2 085.00 | 22 638.00 |
AH Fonds commercial | 354 764.00 | | 354 764.00 | 354 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 491.00 | 128 918.00 | 47 574.00 | 176 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 061.00 | 149 471.00 | 414 590.00 | 564 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 405.00 | | 695 405.00 | 695 405.00 |
BZ Autres créances | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CF Disponibilités | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 838.00 | | 1 139 838.00 | 1 139 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 899.00 | 149 471.00 | 1 554 429.00 | 1 703 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 593 209.00 | 559 642.00 | | 593 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 676.00 | 163 747.00 | | 178 676.00 |
DL TOTAL (I) | 855 485.00 | 806 989.00 | | 855 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 504.00 | 84 431.00 | | 57 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 32 384.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 671.00 | 482 751.00 | | 414 671.00 |
EA Autres dettes | 188 966.00 | 150 382.00 | | 188 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 944.00 | 806 530.00 | | 698 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 429.00 | 1 613 519.00 | | 1 554 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 576.00 | 749 026.00 | | 668 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 114.00 | | 9 947.00 | 554 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 402.00 | | | 377 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 545.00 | | 9 947.00 | 166 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 550.00 | 20 921.00 | | 128 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 5 440.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 437.00 | 15 481.00 | | 113 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 695 405.00 | 695 405.00 | | 695 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504.00 | 27 136.00 | 30 368.00 | 57 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VP Divers | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 671.00 | 414 671.00 | | 414 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 976.00 | 760 809.00 | 10 168.00 | 770 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 944.00 | 668 576.00 | 30 368.00 | 698 944.00 |