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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 638.00 | 15 113.00 | 7 525.00 | 22 638.00 |
AH Fonds commercial | 354 764.00 | | 354 764.00 | 354 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 545.00 | 113 437.00 | 53 108.00 | 166 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 114.00 | 128 550.00 | 425 564.00 | 554 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 993.00 | 5 777.00 | 577 216.00 | 582 993.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 732.00 | 5 777.00 | 1 187 955.00 | 1 193 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 846.00 | 134 327.00 | 1 613 519.00 | 1 747 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 559 642.00 | 804 544.00 | | 559 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 747.00 | 185 901.00 | | 163 747.00 |
DL TOTAL (I) | 806 989.00 | 1 074 044.00 | | 806 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 431.00 | 46 227.00 | | 84 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 582.00 | 6 175.00 | | 56 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 31 191.00 | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 751.00 | 412 587.00 | | 482 751.00 |
EA Autres dettes | 150 382.00 | 140 721.00 | | 150 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 530.00 | 636 902.00 | | 806 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 519.00 | 1 710 946.00 | | 1 613 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 026.00 | 602 589.00 | | 749 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 664.00 | | | 519 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 838.00 | 16 639.00 | 927.00 | 112 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 3 355.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 080.00 | 13 284.00 | 927.00 | 101 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 964.00 | 206 964.00 | | 206 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 582 993.00 | | | 582 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 431.00 | 26 927.00 | 57 504.00 | 84 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VP Divers | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 751.00 | 482 751.00 | | 482 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 822.00 | 656 654.00 | 10 168.00 | 666 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 530.00 | 749 026.00 | 57 504.00 | 806 530.00 |