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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 9 463.00 | 1 948.00 | 11 411.00 |
AP Constructions | 331 800.00 | 63 820.00 | 267 980.00 | 331 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 093.00 | 1 270 073.00 | 305 019.00 | 1 575 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 614.00 | 119 166.00 | 90 448.00 | 209 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 918.00 | 1 462 523.00 | 674 395.00 | 2 136 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 342.00 | 3 274.00 | 235 068.00 | 238 342.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 644 737.00 | | 644 737.00 | 644 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 268.00 | 3 274.00 | 973 994.00 | 977 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 186.00 | 1 465 797.00 | 1 648 390.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 559.00 | | | 714 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 661.00 | | | 608 661.00 |
DK Provisions réglementées | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 712.00 | | | 1 384 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 390.00 | | | 1 648 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 780.00 | | -18 780.00 | -18 780.00 |
FG Production vendue services | 2 317 823.00 | | 2 317 823.00 | 2 317 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 043.00 | | 2 299 043.00 | 2 299 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 609.00 | | | 2 328 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 948.00 | | | 1 719 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 661.00 | | | 608 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 838.00 | | 198 143.00 | 2 021 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 063.00 | 2 136 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 063.00 | 2 116 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 427.00 | | 198 143.00 | 2 001 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939.00 | 287 484.00 | 74 901.00 | 1 249 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 1 765.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 241.00 | 285 719.00 | 74 901.00 | 1 242 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 789.00 | 14 898.00 | 3 195.00 | 5 789.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 2 325.00 | 1 067.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 2 325.00 | 1 067.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 17 223.00 | 4 262.00 | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 1 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 897.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231.00 | 330 231.00 | 9 000.00 | 339 231.00 |
VW T.V.A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
ST Autres comptes | 355 406.00 | | | 355 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 487.00 | | | 435 487.00 |