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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 158.00 | 254.00 | 11 411.00 |
AP Constructions | 331 800.00 | 81 017.00 | 250 783.00 | 331 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 516.00 | 1 375 694.00 | 236 822.00 | 1 612 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 666.00 | 127 287.00 | 81 379.00 | 208 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 394.00 | 1 595 156.00 | 578 238.00 | 2 173 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 232.00 | 5 962.00 | 252 270.00 | 258 232.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 854 480.00 | | 854 480.00 | 854 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 159.00 | 5 962.00 | 1 201 198.00 | 1 207 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 553.00 | 1 601 118.00 | 1 779 435.00 | 3 380 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 920.00 | | | 670 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 366.00 | | | 704 366.00 |
DK Provisions réglementées | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 928.00 | | | 1 457 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 507.00 | | | 321 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 435.00 | | | 1 779 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 507.00 | | | 321 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 918.00 | | 136 969.00 | 2 136 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 494.00 | 2 173 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 494.00 | 2 152 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 507.00 | | 136 969.00 | 2 116 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 523.00 | 232 817.00 | 100 183.00 | 1 462 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 1 695.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 060.00 | 231 122.00 | 100 183.00 | 1 453 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 492.00 | 21 150.00 | | 17 492.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 2 688.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 2 688.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 766.00 | 23 838.00 | | 20 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 286.00 | 352 286.00 | 9 000.00 | 361 286.00 |
VW T.V.A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 363.00 | 321 363.00 | | 321 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 357 179.00 | | | 357 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
YT Sous‐traitance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 981.00 | | | 348 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 701.00 | | | 436 701.00 |