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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AP Constructions | 331 800.00 | 98 214.00 | 233 586.00 | 331 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 979.00 | 1 415 708.00 | 308 270.00 | 1 723 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 249.00 | 96 263.00 | 140 986.00 | 237 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 439.00 | 1 621 597.00 | 691 842.00 | 2 313 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 412.00 | 19 651.00 | 581 761.00 | 601 412.00 |
BZ Autres créances | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CF Disponibilités | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 626.00 | 19 651.00 | 948 975.00 | 968 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 065.00 | 1 641 248.00 | 1 640 817.00 | 3 282 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 286.00 | | | 675 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 134.00 | | | 616 134.00 |
DK Provisions réglementées | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 785.00 | | | 1 366 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 032.00 | | | 274 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 817.00 | | | 1 640 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 394.00 | | 368 402.00 | 2 173 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 358.00 | 2 313 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 358.00 | 2 293 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 983.00 | | 368 402.00 | 2 152 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 156.00 | 224 673.00 | 198 233.00 | 1 595 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 254.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 999.00 | 224 419.00 | 198 233.00 | 1 583 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 642.00 | 18 990.00 | 26 266.00 | 38 642.00 |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 14 685.00 | 996.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 14 685.00 | 996.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 604.00 | 33 675.00 | 27 262.00 | 44 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 685.00 | 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 990.00 | 26 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 602.00 | 576 602.00 | | 576 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 982.00 | 781 982.00 | 9 000.00 | 790 982.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 751.00 | 273 751.00 | | 273 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
ST Autres comptes | 425 884.00 | | | 425 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 404.00 | | | 503 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |