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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 11 604.00 | 572.00 | 12 176.00 |
AP Constructions | 331 800.00 | 115 412.00 | 216 389.00 | 331 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 800.00 | 1 348 322.00 | 375 478.00 | 1 723 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 355.00 | 116 520.00 | 149 835.00 | 266 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 131.00 | 1 591 857.00 | 751 274.00 | 2 343 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 600.00 | 8 489.00 | 287 112.00 | 295 600.00 |
BZ Autres créances | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CF Disponibilités | 482 120.00 | | 482 120.00 | 482 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 026.00 | 8 489.00 | 941 538.00 | 950 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 158.00 | 1 600 346.00 | 1 692 812.00 | 3 293 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 420.00 | | | 691 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 627.00 | | | 627 627.00 |
DK Provisions réglementées | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 847.00 | | | 1 382 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 965.00 | | | 309 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 812.00 | | | 1 692 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 965.00 | | | 309 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 439.00 | | 356 549.00 | 2 313 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 857.00 | 2 343 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 857.00 | 2 321 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | 765.00 | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 028.00 | | 355 784.00 | 2 293 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 597.00 | 279 649.00 | 309 389.00 | 1 621 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 193.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 185.00 | 279 457.00 | 309 389.00 | 1 610 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 365.00 | | 11 565.00 | 31 365.00 |
6T Sur comptes clients | 19 651.00 | 3 333.00 | 14 495.00 | 19 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 651.00 | 3 333.00 | 14 495.00 | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 017.00 | 3 333.00 | 26 060.00 | 51 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 14 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 356.00 | 272 356.00 | | 272 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 907.00 | 467 907.00 | 9 000.00 | 476 907.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 684.00 | 309 684.00 | | 309 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
ST Autres comptes | 453 540.00 | | | 453 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
YT Sous‐traitance | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 866.00 | | | 372 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 737.00 | | | 537 737.00 |