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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 18 407.00 | 2 324.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 202.00 | 23 768.00 | 5 434.00 | 29 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 540.00 | 23 768.00 | 159 771.00 | 183 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DH Report à nouveau | -993.00 | | | -993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EA Autres dettes | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 029.00 | | | 213 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 980.00 | 788.00 | | 22 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 34.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 753.00 | | 17 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 032.00 | 52 922.00 | 3 110.00 | 56 032.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
ST Autres comptes | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 383.00 | | | 139 383.00 |