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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 22 601.00 | 140.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 102.00 | 27 962.00 | 3 140.00 | 31 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 564.00 | 27 962.00 | 179 602.00 | 207 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DH Report à nouveau | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
EA Autres dettes | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 511.00 | 451.00 | | 27 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 451.00 | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601.00 | 14 601.00 | 3 000.00 | 17 601.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ST Autres comptes | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |