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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 22 150.00 | 590.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 27 511.00 | 3 590.00 | 31 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 272.00 | 27 511.00 | 147 761.00 | 175 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DH Report à nouveau | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
EA Autres dettes | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 672.00 | 839.00 | | 26 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 310.00 | 839.00 | | 21 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 039.00 | 48 039.00 | 3 000.00 | 51 039.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 854.00 | 101 854.00 | | 126 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
ST Autres comptes | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |