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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 21 310.00 | 1 429.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 26 672.00 | 4 429.00 | 31 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 203.00 | 26 672.00 | 104 531.00 | 131 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
EA Autres dettes | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 669.00 | 1 002.00 | | 25 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | 1 002.00 | | 20 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 154.00 | 51 154.00 | 3 000.00 | 54 154.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
ST Autres comptes | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |