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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 855.00 | 24 135.00 | 5 719.00 | 29 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 005.00 | 24 135.00 | 5 869.00 | 30 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 719.00 | | 231 719.00 | 231 719.00 |
CF Disponibilités | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 055.00 | | 522 055.00 | 522 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 060.00 | 24 135.00 | 527 925.00 | 552 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 254.00 | | | 324 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 925.00 | | | 527 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 254.00 | | | 324 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 505.00 | | 6 500.00 | 23 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | 6 500.00 | 23 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 905.00 | 1 229.00 | | 22 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | 1 229.00 | | 22 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 997.00 | 54 847.00 | 150.00 | 54 997.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 254.00 | 324 254.00 | | 324 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
ST Autres comptes | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 841.00 | | | 498 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 376.00 | | | 581 376.00 |