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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 973.00 | 22 371.00 | 6 601.00 | 28 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 123.00 | 22 371.00 | 6 751.00 | 29 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 719.00 | | 231 719.00 | 231 719.00 |
CF Disponibilités | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 892.00 | | 501 892.00 | 501 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 016.00 | 22 371.00 | 508 644.00 | 531 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 644.00 | | | 508 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 005.00 | | 3 829.00 | 30 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 29 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 28 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | | 3 829.00 | 29 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 2 946.00 | 4 710.00 | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | 2 946.00 | 4 710.00 | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 718.00 | 47 568.00 | 150.00 | 47 718.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 152.00 | 296 152.00 | | 296 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
ST Autres comptes | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 103.00 | | | 593 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 223.00 | | | 696 223.00 |