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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 93.00 | 530.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 11 588.00 | 3 050.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 412.00 | 11 681.00 | 3 731.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CF Disponibilités | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 644.00 | | 373 644.00 | 373 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 057.00 | 11 681.00 | 377 376.00 | 389 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 473.00 | | | 163 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 376.00 | | | 377 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 498.00 | | 2 021.00 | 30 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 107.00 | 15 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 348.00 | | 2 021.00 | 30 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 2 962.00 | 17 107.00 | 25 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 2 962.00 | 17 107.00 | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 524.00 | 63 374.00 | 150.00 | 63 524.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
ST Autres comptes | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 920.00 | | | 531 920.00 |
YT Sous‐traitance | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 864.00 | | | 615 864.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |