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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 218.00 | 406.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 10 568.00 | 2 421.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 764.00 | 10 786.00 | 2 978.00 | 13 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CF Disponibilités | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 109.00 | 10 786.00 | 275 322.00 | 286 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 200.00 | | | -63 200.00 |
DL TOTAL (I) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 412.00 | | 1 281.00 | 15 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 13 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | | 1 281.00 | 15 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 2 034.00 | 2 929.00 | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 2 034.00 | 2 929.00 | 11 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 266.00 | 21 116.00 | 150.00 | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
ST Autres comptes | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 284.00 | | | 283 284.00 |
YT Sous‐traitance | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 336.00 | | | 372 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |