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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AP Constructions | 254 800.00 | 20 867.00 | 233 933.00 | 254 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 000.00 | 20 867.00 | 641 133.00 | 662 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 511.00 | 20 867.00 | 752 644.00 | 773 511.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 442 154.00 | | | 442 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 491.00 | | | 310 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 644.00 | | | 752 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 9 769.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 9 769.00 | | 11 098.00 |