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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AP Constructions | 529 300.00 | 107 968.00 | 421 332.00 | 529 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 7 603.00 | 18 152.00 | 25 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BF Prêts | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 825.00 | 283 167.00 | 891 658.00 | 1 174 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BZ Autres créances | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 904.00 | 283 167.00 | 985 737.00 | 1 268 904.00 |
CU Autres participations | 420 500.00 | 167 596.00 | 252 904.00 | 420 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 001.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 434.00 | -21 033.00 | | -10 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | 10 599.00 | | 91 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 458 955.00 | 367 892.00 | | 458 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 740.00 | 550 416.00 | | 516 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 5 397.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 353.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 3 708.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 783.00 | 562 875.00 | | 526 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 737.00 | 930 766.00 | | 985 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 768.00 | 511 291.00 | | 53 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 976.00 | 79 669.00 | | 161 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 913.00 | 69 070.00 | | 70 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | 10 599.00 | | 91 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 25 609.00 | | 89 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | 25 610.00 | | 89 961.00 |