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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
AP Constructions | 529 300.00 | 61 378.00 | 467 922.00 | 529 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 805.00 | 3 598.00 | 11 207.00 | 14 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 533.00 | 321 057.00 | 852 477.00 | 1 173 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 319.00 | 321 057.00 | 951 262.00 | 1 272 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
CU Autres participations | 431 379.00 | 256 081.00 | 175 298.00 | 431 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
DG Autres réserves | 34 333.00 | 60 573.00 | | 34 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 365.00 | -1 240.00 | | -55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 357 293.00 | 437 658.00 | | 357 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 587.00 | 260 132.00 | | 587 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 755.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 2 531.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 795.00 | | 2 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 969.00 | 289 212.00 | | 593 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 262.00 | 726 870.00 | | 951 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 301.00 | 46 389.00 | | 44 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 786.00 | 39 490.00 | | 59 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 151.00 | 40 730.00 | | 115 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 365.00 | -1 240.00 | | -55 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 874.00 | 19 102.00 | | 45 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | 19 102.00 | | 45 874.00 |