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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 258.00 | 58.00 | 92 200.00 | 92 258.00 |
AP Constructions | 529 300.00 | 131 263.00 | 398 037.00 | 529 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 10 092.00 | 15 663.00 | 25 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
BF Prêts | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 883.00 | 158 739.00 | 1 071 144.00 | 1 229 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CF Disponibilités | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 716.00 | 158 739.00 | 1 143 976.00 | 1 302 716.00 |
CU Autres participations | 420 500.00 | 17 326.00 | 403 174.00 | 420 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 26 326.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
DH Report à nouveau | | -10 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 107.00 | 91 063.00 | | 119 107.00 |
DL TOTAL (I) | 563 062.00 | 458 955.00 | | 563 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 554.00 | 516 740.00 | | 505 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 376.00 | 4 872.00 | | 69 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 051.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 2 120.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 915.00 | 526 783.00 | | 580 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 976.00 | 985 737.00 | | 1 143 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 586.00 | 53 768.00 | | 122 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 377.00 | 161 976.00 | | 186 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 271.00 | 70 913.00 | | 67 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 107.00 | 91 063.00 | | 119 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 571.00 | 25 842.00 | | 115 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 25 842.00 | | 115 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 596.00 | | 150 270.00 | 167 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 596.00 | | 150 270.00 | 167 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 596.00 | | 150 270.00 | 167 596.00 |