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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 782.00 | 13 879.00 | 1 902.00 | 15 782.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 22 809.00 | 1 190.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 589.00 | 648 827.00 | 376 761.00 | 1 025 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 027.00 | 359 040.00 | 112 986.00 | 472 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 502.00 | 1 044 557.00 | 492 944.00 | 1 537 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BT Marchandises | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 953.00 | | 727 953.00 | 727 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 456.00 | 1 044 557.00 | 1 220 898.00 | 2 265 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 430 968.00 | | | 430 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 499.00 | | | 226 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 716 883.00 | | | 716 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 898.00 | | | 1 220 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 782.00 | | | 375 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 719.00 | | 70 173.00 | 1 469 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 537 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 1 521 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 848.00 | | 70 157.00 | 1 453 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 15.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 124.00 | 93 822.00 | 2 390.00 | 953 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 2 592.00 | | 11 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 837.00 | 91 230.00 | 2 390.00 | 941 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 264 630.00 | | | 264 630.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 784.00 | 66 552.00 | 115 497.00 | 194 784.00 |
VI Groupe et associés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 449.00 | 278 449.00 | | 278 449.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 014.00 | 375 782.00 | 115 497.00 | 504 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
ST Autres comptes | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 857.00 | | | 596 857.00 |