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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 782.00 | 15 409.00 | 372.00 | 15 782.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 511.00 | 711 840.00 | 323 670.00 | 1 035 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 947.00 | 383 570.00 | 94 377.00 | 477 947.00 |
AX Avances et acomptes | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 783.00 | 1 134 819.00 | 664 963.00 | 1 799 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BT Marchandises | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 084.00 | | 291 084.00 | 291 084.00 |
BZ Autres créances | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CF Disponibilités | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 093.00 | 1 134 819.00 | 1 395 273.00 | 2 530 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 407 468.00 | | | 407 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 732 495.00 | | | 732 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 778.00 | | | 662 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 273.00 | | | 1 395 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 502.00 | | 262 280.00 | 1 537 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 616.00 | | 212 265.00 | 1 521 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 50 015.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 557.00 | 90 261.00 | | 1 044 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 1 529.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 677.00 | 88 732.00 | | 1 030 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UX Autres créances clients | 291 084.00 | | | 291 084.00 |
VB T. V. A. | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 943.00 | 99 983.00 | 191 559.00 | 322 943.00 |
VI Groupe et associés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 778.00 | 439 818.00 | 191 559.00 | 662 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ST Autres comptes | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 828.00 | | | 401 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 877.00 | | | 167 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 960.00 | | | 635 960.00 |