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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 7 699.00 | 1 332.00 | 9 032.00 |
AP Constructions | 225 424.00 | 26 768.00 | 198 655.00 | 225 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 801.00 | 840 854.00 | 567 946.00 | 1 408 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 096.00 | 417 454.00 | 59 642.00 | 477 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 473.00 | 1 292 777.00 | 877 696.00 | 2 170 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BT Marchandises | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 913.00 | | 325 913.00 | 325 913.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 434.00 | | 697 434.00 | 697 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 908.00 | 1 292 777.00 | 1 575 131.00 | 2 867 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 678.00 | | | 433 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
DL TOTAL (I) | 839 105.00 | | | 839 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 887.00 | | | 217 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 026.00 | | | 736 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 131.00 | | | 1 575 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 225.00 | | 54 507.00 | 2 127 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 2 170 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | 9 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 656.00 | 2 111 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 471.00 | | 54 507.00 | 2 064 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 196.00 | 111 839.00 | 11 259.00 | 1 192 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 1 170.00 | 3 603.00 | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 064.00 | 110 669.00 | 7 656.00 | 1 182 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 325 913.00 | 325 913.00 | | 325 913.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 584.00 | 61 562.00 | 216 656.00 | 435 584.00 |
VI Groupe et associés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 391.00 | 337 391.00 | | 337 391.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 026.00 | 362 003.00 | 216 656.00 | 736 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
ST Autres comptes | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
YT Sous‐traitance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 019.00 | | | 305 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 130.00 | | | 177 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 136.00 | | | 547 136.00 |