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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 10 132.00 | 2 502.00 | 12 635.00 |
AP Constructions | 189 358.00 | 24 369.00 | 164 989.00 | 189 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 486.00 | 757 456.00 | 638 029.00 | 1 395 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 626.00 | 400 238.00 | 79 388.00 | 479 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 225.00 | 1 192 196.00 | 935 028.00 | 2 127 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BT Marchandises | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
BZ Autres créances | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
CF Disponibilités | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 709.00 | | 752 709.00 | 752 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 935.00 | 1 192 196.00 | 1 687 738.00 | 2 879 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 380 107.00 | | | 380 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 564.00 | | | 378 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
DL TOTAL (I) | 918 238.00 | | | 918 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 567.00 | | | 490 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 738.00 | | | 1 687 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 295.00 | | | 357 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 783.00 | | 569 101.00 | 1 799 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 718.00 | 40 940.00 | 2 127 225.00 | 200 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 657.00 | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 718.00 | 34 283.00 | 2 064 471.00 | 200 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 782.00 | | 3 510.00 | 15 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 882.00 | | 565 591.00 | 1 733 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 819.00 | 98 317.00 | 40 940.00 | 1 134 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 1 380.00 | 6 657.00 | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 410.00 | 96 937.00 | 34 283.00 | 1 119 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UX Autres créances clients | 297 629.00 | 297 629.00 | | 297 629.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 567.00 | 78 363.00 | 216 807.00 | 490 567.00 |
VI Groupe et associés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 672.00 | 426 672.00 | | 426 672.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 500.00 | 357 295.00 | 216 807.00 | 769 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
ST Autres comptes | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 635.00 | | | 292 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 256.00 | | | 533 256.00 |