| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 248.00 | 320 891.00 | 78 357.00 | 399 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 261.00 | 1 078 073.00 | 93 188.00 | 1 171 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 056.00 | 1 400 250.00 | 657 805.00 | 2 058 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 198.00 | 42 265.00 | 639 933.00 | 682 198.00 |
BZ Autres créances | 317 858.00 | | 317 858.00 | 317 858.00 |
CF Disponibilités | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 872.00 | 42 265.00 | 1 221 607.00 | 1 263 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 928.00 | 1 442 515.00 | 1 879 413.00 | 3 321 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 363.00 | 945 363.00 | | 945 363.00 |
DH Report à nouveau | -536 050.00 | | | -536 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 542.00 | -536 050.00 | | -621 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | -132 228.00 | 489 313.00 | | -132 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 815.00 | 45 506.00 | | 43 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 815.00 | 45 506.00 | | 43 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 514.00 | 13 864.00 | | 322 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 195.00 | 113 714.00 | | 240 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 466.00 | 477 493.00 | | 617 466.00 |
EA Autres dettes | 628 958.00 | 597 129.00 | | 628 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 693.00 | 158 333.00 | | 158 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 826.00 | 1 360 538.00 | | 1 967 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 413.00 | 1 895 357.00 | | 1 879 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 826.00 | 1 360 538.00 | | 1 967 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 677.00 | 307 598.00 | 2 536 275.00 | 2 228 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 677.00 | 307 598.00 | 2 536 275.00 | 2 228 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 397.00 | 4 418.00 | | 77 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 397.00 | 4 418.00 | | 77 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 397.00 | -4 372.00 | | -77 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -2 600.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 012.00 | 2 913 553.00 | | 2 540 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 553.00 | 3 449 602.00 | | 3 161 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 542.00 | -536 050.00 | | -621 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 8 918.00 | | 9 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 843.00 | | 52 784.00 | 2 004 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 280.00 | | 39 800.00 | 845 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 564.00 | | 12 984.00 | 1 159 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 469.00 | 55 256.00 | | 1 346 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 032.00 | 3 860.00 | | 317 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 438.00 | 51 397.00 | | 1 029 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 506.00 | | 1 690.00 | 45 506.00 |
6T Sur comptes clients | 11 827.00 | 30 438.00 | | 11 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 827.00 | 30 438.00 | | 11 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 333.00 | 30 438.00 | 1 690.00 | 57 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 438.00 | 1 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 599.00 | 371 599.00 | | 371 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 958.00 | 628 958.00 | | 628 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
VB T. V. A. | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VP Divers | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 562.00 | 1 029 133.00 | 429.00 | 1 029 562.00 |
VW T.V.A. | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 826.00 | 1 967 826.00 | | 1 967 826.00 |