| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 714.00 | 39 461.00 | 113 253.00 | 152 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 462.00 | 298 762.00 | 48 700.00 | 347 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 723.00 | 339 509.00 | 648 214.00 | 987 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 205.00 | 30 953.00 | 267 252.00 | 298 205.00 |
BZ Autres créances | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
CF Disponibilités | 4 314 741.00 | | 4 314 741.00 | 4 314 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 417.00 | 30 953.00 | 4 917 463.00 | 4 948 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 139.00 | 370 462.00 | 5 565 677.00 | 5 936 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 950 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 969.00 | -212 228.00 | | -200 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 221.00 | -938 741.00 | | -170 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 76 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 810.00 | -124 969.00 | | 2 288 810.00 |
DP Provisions pour risques | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 468.00 | 57 710.00 | | 16 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 451.00 | 57 710.00 | | 193 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 278.00 | 813 803.00 | | 1 761 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 024.00 | 222 465.00 | | 212 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 080.00 | 771 185.00 | | 396 080.00 |
EA Autres dettes | 714 034.00 | 850 854.00 | | 714 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 416.00 | 2 658 308.00 | | 3 083 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 677.00 | 2 591 049.00 | | 5 565 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 104.00 | 278 275.00 | 2 267 379.00 | 1 989 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 104.00 | 278 275.00 | 2 267 379.00 | 1 989 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 29 740.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 360.00 | 457 497.00 | | 255 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 322.00 | 457 497.00 | | 273 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 322.00 | -427 757.00 | | -257 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 734.00 | 2 496 621.00 | | 2 387 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 955.00 | 3 435 361.00 | | 2 557 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 221.00 | -938 741.00 | | -170 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | 9 788.00 | | 8 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 595.00 | | 26 567.00 | 2 137 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 439.00 | 987 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 352.00 | 638 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 087.00 | 348 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 897.00 | | | 949 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 268.00 | | 26 567.00 | 1 187 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 863.00 | 50 122.00 | 1 158 477.00 | 1 447 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 200.00 | 22 613.00 | 311 352.00 | 328 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 664.00 | 27 508.00 | 847 125.00 | 1 119 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 710.00 | 176 983.00 | 41 242.00 | 57 710.00 |
6T Sur comptes clients | 29 462.00 | 1 491.00 | | 29 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 1 491.00 | | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 172.00 | 178 474.00 | 41 242.00 | 87 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 41 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 923.00 | 209 923.00 | | 209 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 034.00 | 714 034.00 | | 714 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 279 474.00 | 279 474.00 | | 279 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761 278.00 | 1 761 278.00 | | 1 761 278.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 105.00 | 633 676.00 | 429.00 | 634 105.00 |
VW T.V.A. | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 416.00 | 3 083 416.00 | | 3 083 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |