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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 109.00 | 61 139.00 | 101 970.00 | 163 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 995.00 | 316 091.00 | 47 904.00 | 363 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 650.00 | 378 516.00 | 636 135.00 | 1 014 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 707.00 | 30 953.00 | 239 753.00 | 270 707.00 |
BZ Autres créances | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CF Disponibilités | 2 186 295.00 | | 2 186 295.00 | 2 186 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 883.00 | 30 953.00 | 2 681 929.00 | 2 712 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 533.00 | 409 469.00 | 3 318 064.00 | 3 727 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 190.00 | -200 969.00 | | -371 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 055.00 | -170 221.00 | | -846 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 000.00 | 60 000.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 755.00 | 2 288 810.00 | | 1 426 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 983.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 16 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 028.00 | 1 761 278.00 | | 546 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 212 024.00 | | 170 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 926.00 | 396 080.00 | | 470 926.00 |
EA Autres dettes | 704 021.00 | 714 034.00 | | 704 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 309.00 | 3 083 416.00 | | 1 891 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 064.00 | 5 565 677.00 | | 3 318 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 309.00 | 3 083 416.00 | | 1 891 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 028.00 | 1 760 945.00 | | 546 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 145.00 | 39 579.00 | 1 426 724.00 | 1 387 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 145.00 | 39 579.00 | 1 426 724.00 | 1 387 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 260.00 | 18 117.00 | | 26 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 503.00 | 255 360.00 | | 502 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 503.00 | 273 322.00 | | 502 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 503.00 | -257 322.00 | | -486 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 404.00 | 2 387 734.00 | | 1 488 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 459.00 | 2 557 955.00 | | 2 334 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 055.00 | -170 221.00 | | -846 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | 8 904.00 | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 723.00 | | 26 928.00 | 987 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 545.00 | | 10 395.00 | 638 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 748.00 | | 16 533.00 | 348 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 509.00 | 39 007.00 | | 339 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 461.00 | 21 678.00 | | 39 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 047.00 | 17 329.00 | | 300 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 451.00 | | | 193 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 017.00 | 527 017.00 | | 527 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 643.00 | 251 643.00 | | 251 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 021.00 | 704 021.00 | | 704 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 028.00 | 546 028.00 | | 546 028.00 |
VP Divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 017.00 | 527 017.00 | | 527 017.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 309.00 | 1 891 309.00 | | 1 891 309.00 |