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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 066.00 | 328 200.00 | 135 866.00 | 464 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 1 896.00 | 2 593.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 780.00 | 1 117 768.00 | 65 011.00 | 1 182 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 595.00 | 1 447 863.00 | 689 731.00 | 2 137 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 971.00 | 29 462.00 | 507 509.00 | 536 971.00 |
BZ Autres créances | 386 358.00 | | 386 358.00 | 386 358.00 |
CF Disponibilités | 978 861.00 | | 978 861.00 | 978 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 780.00 | 29 462.00 | 1 901 318.00 | 1 930 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 374.00 | 1 477 326.00 | 2 591 049.00 | 4 068 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 945 363.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 228.00 | -536 050.00 | | -212 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 741.00 | -621 542.00 | | -938 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
DL TOTAL (I) | -124 969.00 | -132 228.00 | | -124 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 710.00 | 43 815.00 | | 57 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 710.00 | 43 815.00 | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 803.00 | 322 514.00 | | 813 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 465.00 | 240 195.00 | | 222 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 185.00 | 617 466.00 | | 771 185.00 |
EA Autres dettes | 850 854.00 | 628 958.00 | | 850 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 658 308.00 | 1 967 826.00 | | 2 658 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 049.00 | 1 879 413.00 | | 2 591 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 308.00 | 1 967 826.00 | | 2 658 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 362.00 | 309 691.00 | 2 392 053.00 | 2 082 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 362.00 | 309 691.00 | 2 392 053.00 | 2 082 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 477.00 | |
GE Autres charges | | | 56 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 497.00 | 77 397.00 | | 457 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 497.00 | 77 397.00 | | 457 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 757.00 | -77 397.00 | | -427 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 621.00 | 2 540 012.00 | | 2 496 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 361.00 | 3 161 553.00 | | 3 435 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 741.00 | -621 542.00 | | -938 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | 9 272.00 | | 9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 056.00 | | 119 339.00 | 2 058 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 2 137 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 800.00 | 949 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 080.00 | | 104 618.00 | 885 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 547.00 | | 14 721.00 | 1 172 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 250.00 | 47 613.00 | | 1 400 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 891.00 | 7 308.00 | | 320 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 359.00 | 40 305.00 | | 1 079 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 815.00 | 38 477.00 | 24 582.00 | 43 815.00 |
6T Sur comptes clients | 42 265.00 | 19 084.00 | 31 887.00 | 42 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 265.00 | 19 084.00 | 31 887.00 | 42 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 080.00 | 57 561.00 | 56 469.00 | 86 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 561.00 | 56 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 387.00 | 292 387.00 | | 292 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 854.00 | 850 854.00 | | 850 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 523 905.00 | | | 523 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 803.00 | 813 803.00 | | 813 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 348.00 | 952 348.00 | | 952 348.00 |
VW T.V.A. | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 308.00 | 2 658 308.00 | | 2 658 308.00 |