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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 793.00 | 15 451.00 | 14 341.00 | 29 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 077.00 | 15 451.00 | 24 625.00 | 40 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
BZ Autres créances | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
CF Disponibilités | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 356.00 | | 976 356.00 | 976 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 433.00 | 15 451.00 | 1 000 981.00 | 1 016 433.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 871.00 | 17 880.00 | | 64 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | 123 991.00 | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 365 583.00 | 392 971.00 | | 365 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862.00 | 4 792.00 | | 133 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 831.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 475.00 | 154 686.00 | | 168 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 283.00 | 84 144.00 | | 119 283.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 24 150.00 | | 8 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 067.00 | 2 796.00 | | 205 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 398.00 | 271 510.00 | | 635 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 981.00 | 664 481.00 | | 1 000 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 067.00 | | 1 590 067.00 | 1 590 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 067.00 | | 1 590 067.00 | 1 590 067.00 |
FQ Autres produits | | | 23 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 765.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 5 000.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 755.00 | 6 765.00 | | 21 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 026.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 330.00 | 1 622.00 | | 22 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 809.00 | 2 646.00 | | 23 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 4 118.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 33 725.00 | | 11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 331.00 | 1 524 840.00 | | 1 637 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 719.00 | 1 400 849.00 | | 1 587 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 612.00 | 123 991.00 | | 49 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 362.00 | 5 961.00 | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 142.00 | | 13 253.00 | 54 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 40 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 29 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | | 12 369.00 | 44 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 884.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 9 170.00 | 4 973.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 9 170.00 | 4 973.00 | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 067.00 | 205 067.00 | | 205 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 344 357.00 | | | 344 357.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VC Groupe et associés | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 742.00 | 49 726.00 | 84 016.00 | 133 742.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 776.00 | 555 292.00 | 9 484.00 | 564 776.00 |
VW T.V.A. | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 398.00 | 551 383.00 | 84 016.00 | 635 398.00 |