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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 21 994.00 | 9 086.00 | 31 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 196.00 | 21 994.00 | 19 201.00 | 41 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 595.00 | | 212 595.00 | 212 595.00 |
BZ Autres créances | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
CF Disponibilités | 644 845.00 | | 644 845.00 | 644 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 726.00 | | 1 121 726.00 | 1 121 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 922.00 | 21 994.00 | 1 140 928.00 | 1 162 922.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 832.00 | 64 483.00 | | 208 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 962.00 | 244 349.00 | | 248 962.00 |
DL TOTAL (I) | 708 894.00 | 559 932.00 | | 708 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 171.00 | 84 770.00 | | 34 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 519 221.00 | | 214 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 246 258.00 | | 81 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | 7 722.00 | | 16 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 836.00 | 70 874.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 033.00 | 929 072.00 | | 432 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 928.00 | 1 489 004.00 | | 1 140 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 819.00 | | 3 029 819.00 | 3 029 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 819.00 | | 3 029 819.00 | 3 029 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 850.00 | | 8 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 336.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 336.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | 514.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 823.00 | 110 652.00 | | 109 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 344.00 | 3 023 094.00 | | 3 068 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 382.00 | 2 778 745.00 | | 2 819 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 962.00 | 244 349.00 | | 248 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 660.00 | | 76 208.00 | 39 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 672.00 | 41 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | 31 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 793.00 | | 6 960.00 | 29 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 69 248.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 5 660.00 | 5 440.00 | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 5 660.00 | 5 440.00 | 21 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 212 595.00 | 212 595.00 | | 212 595.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VC Groupe et associés | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 445.00 | 449 330.00 | 9 115.00 | 458 445.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 033.00 | 432 033.00 | | 432 033.00 |