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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 25 202.00 | 4 982.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 251.00 | 25 202.00 | 14 049.00 | 39 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 915.00 | | 774 915.00 | 774 915.00 |
BZ Autres créances | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CF Disponibilités | 659 337.00 | | 659 337.00 | 659 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 810.00 | | 1 719 810.00 | 1 719 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 061.00 | 25 202.00 | 1 733 859.00 | 1 759 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 000.00 | | 1 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 676.00 | 250 000.00 | | 441 676.00 |
DH Report à nouveau | | 34 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 855.00 | 157 413.00 | | 290 855.00 |
DL TOTAL (I) | 735 432.00 | 442 776.00 | | 735 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 480.00 | 218 327.00 | | 118 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 274.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 790.00 | 548 631.00 | | 287 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 592.00 | 196 303.00 | | 295 592.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 570.00 | 50 000.00 | | 292 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 428.00 | 1 017 278.00 | | 998 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 859.00 | 1 460 054.00 | | 1 733 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 833.00 | 99 830.00 | | 100 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 760.00 | | 743.00 |