| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 25 449.00 | 3 199.00 | 28 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 716.00 | 25 449.00 | 13 266.00 | 38 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 984.00 | | 390 984.00 | 390 984.00 |
BZ Autres créances | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
CF Disponibilités | 930 847.00 | | 930 847.00 | 930 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 695.00 | | 1 551 695.00 | 1 551 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 410.00 | 25 449.00 | 1 564 961.00 | 1 590 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 794.00 | 208 832.00 | | 357 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 269.00 | 248 962.00 | | 251 269.00 |
DL TOTAL (I) | 860 163.00 | 708 894.00 | | 860 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 627.00 | 34 171.00 | | 267 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 632.00 | 214 196.00 | | 120 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 806.00 | 81 047.00 | | 101 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 627.00 | 16 784.00 | | 14 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 16 836.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 798.00 | 432 033.00 | | 704 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 961.00 | 1 140 928.00 | | 1 564 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 971.00 | | 2 780 971.00 | 2 780 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 971.00 | | 2 780 971.00 | 2 780 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 8 264.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 8 264.00 | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 364.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | 606.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 1 970.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 6 294.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 010.00 | 109 823.00 | | 104 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 866.00 | 3 068 344.00 | | 2 814 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 597.00 | 2 819 382.00 | | 2 563 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 269.00 | 248 962.00 | | 251 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 619.00 | 46 571.00 | | 36 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 196.00 | | 3 785.00 | 41 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 38 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 217.00 | 28 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | | 3 785.00 | 31 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 5 458.00 | 2 003.00 | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 5 458.00 | 2 003.00 | 21 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 390 984.00 | 390 984.00 | | 390 984.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 109.00 | 99 333.00 | 167 777.00 | 267 109.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 283.00 | 613 216.00 | 9 067.00 | 622 283.00 |
VW T.V.A. | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 798.00 | 537 021.00 | 167 777.00 | 704 798.00 |