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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 625.00 | 283 625.00 | 33 000.00 | 316 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
BZ Autres créances | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CF Disponibilités | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 196.00 | | 630 196.00 | 630 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 821.00 | 283 625.00 | 663 196.00 | 946 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 369.00 | | | 398 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 196.00 | | | 663 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 369.00 | | | 398 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 497.00 | | 1 222 497.00 | 1 222 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 497.00 | | 1 222 497.00 | 1 222 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 884.00 | | | 1 236 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 662.00 | | | 1 187 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 625.00 | | 20 000.00 | 311 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 316 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 20 000.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 099.00 | 309 099.00 | | 309 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 098.00 | 373 098.00 | 30 000.00 | 403 098.00 |
VW T.V.A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 369.00 | 398 369.00 | | 398 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
YT Sous‐traitance | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
ZE Dividendes | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 979.00 | | | 791 979.00 |