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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 760.00 | 180 760.00 | 38 000.00 | 218 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
BZ Autres créances | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 669.00 | | 496 669.00 | 496 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 429.00 | 180 760.00 | 534 669.00 | 715 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DL TOTAL (I) | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 669.00 | | | 534 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 941.00 | | 1 069 941.00 | 1 069 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 941.00 | | 1 069 941.00 | 1 069 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 198.00 | | | 1 082 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 632.00 | | | 1 047 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 540.00 | | | 313 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 780.00 | 218 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 780.00 | 180 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 540.00 | | 94 780.00 | 275 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 540.00 | | 94 780.00 | 275 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 392.00 | 253 392.00 | 35 000.00 | 288 392.00 |
VW T.V.A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
YT Sous‐traitance | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
ZE Dividendes | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 626.00 | | | 688 626.00 |