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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CF Disponibilités | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 170 881.00 | | | 170 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 420.00 | | | 131 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 301.00 | | | 302 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 420.00 | | | 131 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 185.00 | | 984 185.00 | 984 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 185.00 | | 984 185.00 | 984 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 149.00 | | | 1 005 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 444.00 | | | 971 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 760.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 108.00 | 130 108.00 | 35 000.00 | 165 108.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
ST Autres comptes | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
YT Sous‐traitance | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 690.00 | | | 549 690.00 |