| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 540.00 | 275 540.00 | 38 000.00 | 313 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BZ Autres créances | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 270.00 | | 414 270.00 | 414 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 810.00 | 275 540.00 | 452 270.00 | 727 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 270.00 | | | 452 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 644.00 | | 1 623 644.00 | 1 623 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 644.00 | | 1 623 644.00 | 1 623 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 835.00 | | | 1 635 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 051.00 | | | 1 598 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 625.00 | | 5 000.00 | 316 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 313 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 275 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 625.00 | | 8 085.00 | 283 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 625.00 | | 8 085.00 | 283 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 224.00 | 174 224.00 | 35 000.00 | 209 224.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634.00 | | | 634.00 |
ST Autres comptes | 288 685.00 | | | 288 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
YT Sous‐traitance | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 013.00 | | | 343 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 997.00 | | | 1 122 997.00 |