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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 500.00 | 50.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
BZ Autres créances | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CF Disponibilités | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 390.00 | | 376 390.00 | 376 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 940.00 | 2 500.00 | 376 440.00 | 378 940.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 781.00 | | | 332 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 781.00 | | | 332 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 947.00 | | 1 023 947.00 | 1 023 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 947.00 | | 1 023 947.00 | 1 023 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 028.00 | | | -74 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 931.00 | | | 1 113 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 587.00 | | | 1 124 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 821.00 | 287 821.00 | | 287 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
VB T. V. A. | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VC Groupe et associés | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
VW T.V.A. | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 781.00 | 332 781.00 | | 332 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 949 642.00 | | | 949 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 779.00 | | | 205 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 315.00 | | | 967 315.00 |