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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
BZ Autres créances | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 342.00 | | 404 342.00 | 404 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 842.00 | 2 500.00 | 404 342.00 | 406 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 342.00 | | | 404 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 792.00 | | 1 028 792.00 | 1 028 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 792.00 | | 1 028 792.00 | 1 028 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 658.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 347.00 | | | 1 029 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 553.00 | | | 1 023 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | 253 378.00 | | 253 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
VB T. V. A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
YT Sous‐traitance | 567 921.00 | | | 567 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 133.00 | | | 723 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |